证券之星消息,11月27日,大成惠信一年定开债发起式最新单位净值为1.0519元,累计净值为1.0919元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.24%,近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比157.56%,现金占净值比0.26%。
该基金的基金经理为朱浩然,朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.53%。
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